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국내 ETF 수익률 순위

3932dowpjd 2026. 1. 7. 21:35

2025년 국내 ETF 수익률 순위 완벽 분석 📈

2025년 한 해, ETF 시장에 엄청난 일이 일어났습니다. 국내 ETF 순자산총액이 300조원에 육박하며 전년 대비 71.2%나 급증했죠. 더 놀라운 건 국내 주식형 ETF의 평균 수익률이 64.8%를 기록하며 해외 주식형(17.2%)을 압도적으로 따돌렸다는 점입니다.

그렇다면 2025년 최고 수익률을 기록한 ETF는 어떤 종목들이었을까요? 그리고 2026년에는 어떤 전략을 취해야 할까요? 지금부터 데이터를 바탕으로 분석해드리겠습니다.

🏆 2025년 국내 ETF 수익률 TOP 10

2025년 1월 2일부터 12월 29일까지의 수익률을 기준으로 한 순위입니다.

순위 ETF명 수익률 운용사 핵심 테마

1위	PLUS K방산	181.41%	한화자산운용	방산
2위	HANARO 원자력 iSelect	181.17%	NH아문디운용	원자력
3위	PLUS 글로벌HBM반도체	166.44%	한화자산운용	반도체
4위	TIGER K방산&우주	약 150%대	미래에셋운용	방산
5위	PLUS 한화그룹주	약 150%대	한화자산운용	그룹주
6위	HANARO 글로벌금채굴기업	157.24%	NH아문디운용	금광
7위	HANARO 전력설비투자	152.42%	NH아문디운용	전력
8위	PLUS 태양광&ESS	147.02%	한화자산운용	신재생
9위	TIGER 반도체TOP10레버리지	299.43%	미래에셋운용	반도체(레버리지)
10위	기타 원자력/조선 테마	100%+	다수	조•방•원

주목! 레버리지 ETF를 제외한 일반 ETF 기준으로 상위 10위 중 한화자산운용과 NH아문디자산운용이 60%(6개)를 차지했습니다.

🎯 2025년 시장을 지배한 키워드

1. 조•방•원 (조선•방산•원자력) 🚢🛡️⚡

2025년 상반기 수익률 1위는 방산 테마 ETF인 PLUS K방산으로, 수익률은 143.45%를 기록했습니다. 방산 수출 확대와 정부의 방위산업 육성 정책이 주가 상승을 견인했죠.

왜 이렇게 올랐을까?

폴란드, 호주 등 해외 방산 수출 호황
지정학적 리스크 증가로 방위비 지출 확대
K-방산의 글로벌 경쟁력 입증

원자력도 마찬가지입니다. HANARO 원자력 iSelect는 2022년 국내 최초 출시된 원자력 테마 ETF로, 출시 후 1년간은 0.03% 수익률에 그쳤지만 이후 원자력 수출 확대로 폭발적 성장을 이뤘습니다.

2. 반도체 & HBM 💾

반도체는 2025년에도 여전히 강력한 테마였습니다. 특히 미래에셋자산운용의 'TIGER 반도체TOP10레버리지'는 수익률 299.43%를 달성하며 레버리지 상품 중 최고 성과를 냈습니다.

AI 반도체와 HBM(고대역폭메모리)에 대한 수요 폭증이 핵심 요인이었습니다.

3. 국내 주식형의 역전 🇰🇷

놀라운 점은 2024년과 완전히 반대되는 양상이 나타났다는 것입니다.

2024년: 미국 시장과 AI 테마가 압도적 2025년: 국내 주식형 ETF의 수익률이 64.8%로 해외 주식형(17.2%) 대비 현저히 높았습니다

2025년 상반기 수익률 상위 TOP 20에는 미국 시장 관련 ETF가 단 하나도 없고, 국내주식을 기초자산으로하는 ETF들이 상위권을 구성했습니다.

💡 운용사별 성과 분석

🥇 한화자산운용 (6위 → 순자산 7조 9,055억원)

대표 히트작:

PLUS K방산 (181.41%)
PLUS 글로벌HBM반도체 (166.44%)
PLUS 태양광&ESS (147.02%)

PLUS K방산은 2023년 1월 출시됐으며, 상품 출시 이후 누적 수익률은 454.12%를 기록했습니다. 방산 수출이 본격화되기 전부터 상품을 선제적으로 준비한 것이 주효했습니다.

🥈 NH아문디자산운용 (9위 → 순자산 3조 5,175억원)

대표 히트작:

HANARO 원자력 iSelect (181.17%)
HANARO 글로벌금채굴기업 (157.24%)
HANARO 전력설비투자 (152.42%)

HANARO 글로벌금채굴기업도 해당 테마로는 국내에서 유일합니다. 차별화된 테마 선점 전략이 빛을 발한 사례입니다.

🥉 미래에셋자산운용 (2위 → 순자산 97조 631억원)

레버리지 상품에서 강세를 보였습니다. TIGER 반도체TOP10레버리지가 대표적입니다.

📉 2025년 부진한 ETF는?

모든 ETF가 좋았던 것은 아닙니다. ACE 테슬라밸류체인액티브의 2025년 상반기 수익률은 (-)21.20%로 가장 저조했습니다.

하위권 테마:

테슬라 관련 (일론 머스크 정치 행보 영향)
미국 바이오 (트럼프 약가 인하 압력)
인도/인도네시아 신흥시장

2024년에는 2차전지 ETF가 하위권을 휩쓸었지만, 2025년에는 미국 중심 특정 테마들이 부진했다는 점이 흥미롭습니다.

🔮 2026년 ETF 투자 전략

전략 1: AI 산업 세분화에 주목 🤖

2026년에는 단순히 "AI"라는 키워드보다는 세부 분야별 대장주에 집중해야 합니다.

주목 분야:

AI 소프트웨어 (마이크로소프트, 어도비 등)
AI 전력 인프라
데이터센터
AI 반도체 (엔비디아 등)

각 분야의 리더 기업이 포함된 ETF를 선택하는 것이 핵심입니다.

전략 2: 국내 코스피의 지속 성장 📊

2025년 코스피는 연초 대비 약 70% 상승하며 글로벌 주요 국가 중 최고 수익률을 기록했습니다. 2026년에도 이 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

투자 포인트:

반도체 업황 회복 지속
밸류업 프로그램 효과
외국인 자금 유입 확대

전략 3: 핵심/위성 전략 운용 🎯

핵심 자산 (70-80%):

KODEX 200, KOSPI 200 등 시장 대표 지수 ETF
안정성과 시장 추종 수익률 확보

위성 자산 (20-30%):

방산, 원자력, 반도체, AI 등 고성장 테마 ETF
초과 수익 추구

이 방식으로 안정성과 수익성을 동시에 잡을 수 있습니다.

전략 4: 레버리지 ETF 신중 접근 ⚠️

레버리지 ETF는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 그만큼 리스크도 큽니다.

주의사항:

변동성이 극도로 높음
장기 보유 시 복리 효과 역효과 가능
단기 트레이딩 목적으로만 활용
전체 포트폴리오의 10% 이하로 제한

전략 5: 월배당 ETF로 현금흐름 확보 💰

증시 변동성이 클 때는 안정적인 현금흐름을 제공하는 월배당 ETF가 매력적입니다.

추천 유형:

커버드콜 전략 ETF
리츠·인프라 혼합형
글로벌 고배당주 ETF

시세차익보다는 꾸준한 분배금 수령이 목적이라면 좋은 선택입니다.

💼 ETF 투자 시 반드시 체크할 사항

1. 운용 보수 확인 ✅

일반적으로 0.1~0.5% 수준
액티브 ETF는 보수가 더 높을 수 있음
장기 투자 시 보수 차이가 수익률에 큰 영향

2. 순자산총액 및 거래량 확인 📊

순자산 500억원 이상 추천
일평균 거래량 10만주 이상이면 유동성 양호
거래량이 너무 적으면 상장 폐지 리스크

3. 괴리율 및 추적오차 점검 📉

괴리율: ETF 가격과 순자산가치(NAV)의 차이
±2% 이내면 정상
추적오차가 작을수록 지수를 잘 추종

4. 구성 종목 및 비중 확인 🔍

상위 10개 종목이 전체의 몇 %를 차지하는지
특정 종목 쏠림이 심하면 리스크 증가
본인의 투자 철학과 맞는지 확인

5. 배당 정책 확인 💵

분배금 지급 주기 (월/분기/연)
과거 배당률 히스토리
분배금 재투자 여부

📊 2026년 유망 테마 ETF 미리보기

🔥 계속 뜨거울 테마

AI 관련 전방위 - 반도체, 전력, 소프트웨어
방산 - 지정학적 리스크 지속
원자력 - 탄소중립 정책 가속화

🌱 새롭게 주목받을 테마

휴머노이드 로봇 - 중국의 AI 굴기
바이오·헬스케어 - 신약 개발 모멘텀
우주산업 - 민간 우주 시대 본격화

⚡ 안정적 수익 추구

월배당 ETF - 현금흐름 확보
채권·주식 혼합형 - 리스크 분산
리츠·인프라 - 실물자산 기반

🎓 ETF 투자 Q&A

Q1. ETF와 펀드의 차이는? A1. ETF는 실시간 거래가 가능하고, 보수가 저렴하며, 보유 종목이 투명하게 공개됩니다. 펀드는 하루 1회 가격 결정, 보수가 상대적으로 높습니다.

Q2. 레버리지 ETF는 장기 보유해도 되나요? A2. 권장하지 않습니다. 레버리지 ETF는 일간 수익률의 2~3배를 추종하도록 설계되어 장기 보유 시 복리 효과로 인해 예상과 다른 결과가 나올 수 있습니다.

Q3. 해외 ETF vs 국내 상장 해외 ETF, 뭐가 다른가요? A3. 국내 상장 해외 ETF는 원화로 거래 가능하고, 환전 수수료가 없으며, 양도소득세 분리과세(15.4%) 적용됩니다. 직접 해외 ETF는 달러 필요하지만 상품 선택폭이 넓습니다.

Q4. 테마 ETF는 언제 매도해야 하나요? A4. 테마의 펀더멘털이 훼손되거나, 목표 수익률 달성 시, 또는 시장 과열 신호가 보일 때 고려해야 합니다. 무조건 장기 보유보다는 시황 변화를 지켜봐야 합니다.

Q5. 연금계좌로 ETF 투자할 수 있나요? A5. 네, 가능합니다! 연금저축계좌나 IRP에서 ETF 투자 시 세제혜택(연 900만원 한도 내 16.5% 세액공제)을 받을 수 있어 장기 투자에 유리합니다.

🎯 마무리하며

2025년 국내 ETF 시장은 "조•방•원"이라는 명확한 승자가 있었습니다. 한화자산운용과 NH아문디자산운용이 선제적으로 틈새 테마를 발굴하고 상품화하면서 놀라운 성과를 거뒀습니다.

2026년에는 어떤 ETF가 시장을 주도할까요?

AI 산업은 계속 성장하되, 세부 분야별로 승자가 갈릴 것
국내 증시의 강세 흐름은 당분간 이어질 가능성
변동성 장세에서는 월배당 ETF가 안전판 역할

가장 중요한 것은 자신만의 투자 철학과 리스크 허용 범위를 명확히 하는 것입니다. 남들이 수익률 180% 올렸다고 무작정 따라가기보다는, 본인의 투자 성향과 목표에 맞는 ETF를 선택하고 꾸준히 모니터링하는 것이 장기적으로 성공하는 길입니다.

2026년에도 현명한 ETF 투자로 목표 수익 달성하시길 응원합니다! 🚀

본 글은 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유가 아닙니다. 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.